香樟树公益创投项目（原公益奖励金）（2023年1月1日启用）

许果添愉

调整：创投支出5652.6
调整后结余：329458.86元

许果添愉

上期结余：329458.86元
2023年7月25日
收到全民阅读推广工作以奖代补25000元
9月11日
收到南闸民政残联千人阳光助学夏令营补助13175元
9月13日
收到善治家园公益创投尾款19737.87元
收到益路守护高新区创投款19272元
收到护航未来高新区创投款19580元
收到爱心护航高新区创投款19316元
合计收入：116080.87元
本期结余：445539.73元

许果添愉

上期结余：445539.73元
2023年7月12日
缴纳7月社保医保2987.48元
缴纳4-6月工会经费132元
8月1日
支付7月专职工资：匡秀芬2500+唐燕2800+郑芳3000=8300元
8月11日
缴纳8月医保社保2987.48元
8月28日 工会经费返还132元
9月3日 支付8月专职工资：
唐燕3000+匡秀芬2500+陈云4000+方丽娜3500=13000元
支付6-9月高温费：
唐燕400+匡秀芬1200+陈云600+方丽娜200=2400元
9月11日
缴纳9月医保社保7148.93元
9月30日
支付9月专职工资：唐燕3000+陈云2500+匡秀芬2500+方丽娜2000=10000元
合计支出：46823.89元
本期结余：398715.84元

许果添愉

上期结余：398715.84元
2023年8月21日
南闸街道关爱之家购买硬盘、优盘支出420元
南闸关爱之家彩打资料费115元
南闸街道关爱之家购买物资支出2156元（银存）
9月3日
益路守护创投物资支出13875元（正元大药房）（银存）
9月12日
南闸关爱之家月饼礼盒支出980元（银存）
9月13日
益路守护创投志愿者补贴支出2450元（银存）
南闸关爱之家走访物资支出1260元（银存）
爱心护航创投物资支出600元（卓越）（银存）
爱心护航创投物资支出400元（福单）（银存）
爱心护航创投物资支出1200元（永九）（银存）
南闸关爱之家物资-大米支出420元（文燕）（银存）
澄江街道关爱之家月饼礼盒支出2520元
购买试纸支出1458元
爱心护航接送孩子油费1300元
9月15日
爱心护航夏令营游戏用品支出240元
爱心护航水环境监测套装支出1600元
爱心护航手绘物资支出330元
爱心护航夏令营手绘布袋支出220元（楠云）（银存）
爱心护航红绿灯手作物资支出330元（楠云）（银存）
爱心护航轨道卫星手作物资支出650元（楠云）（银存）
爱心护航净水机手作物资支出540元（楠云）（银存）
爱心护航夏令营交通安全物资支出100元
爱心护航夏令营奖品物资支出990元
护航未来物资支出1500+400+300=2200元（银存）
护航未来心理团辅物资支出300元（楠云）（银存）
南闸关爱之家玩具支出484.81元
爱心护航夏令营餐费500元
9月17日
南闸关爱之家千人助学餐费3030元
南闸关爱之家千人助学租车费1450元（银存）
南闸关爱之家千人助学礼品费5160元（楠云）（银存）
南闸关爱之家千人助学营服费用3535元（楠云）（银存）
9月20日
南闸关爱之家实践课堂用品支出845.70元
护航未来专家补贴支出300+1000=1300元（银存）
爱心护航志愿者补贴支出1750元（银存）
9月21日
爱心护航8-9月专家授课费1200元（银存）
爱心护航夏令营餐费500元
9月23日
益路守护7-9月专家补贴支出1800元
合计支出：58209.51元
本期结余：340506.33

许果添愉

上期结余：340506.33元
2023年10月24日
2023善客项目爱心走访物资支出750元（银存）
2023善客项目爱心走访物资支出750元（银存）
2023善客项目爱心走访物资支出750元（银存）
2023善客项目爱心走访物资支出750元（银存）
2023善客项目爱心走访物资支出750元（银存）
爱心护航项目物资支出400元（银存）
护航未来项目物资支出400元（银存）
爱心护航项目水果支出505元（银存）
护航未来项目水果支出505元（银存）
爱心护航月饼支出1300元（银存）
护航未来月饼支出1000元（银存）
打印胶装费用支出1141元
善客项目管理费支出750元
合计支出：9751元
本期结余：330755.33元

许果添愉

上期结余：330755.33元
2023年10月
农商行汇款手续费14元
10月12日
社保医保支出6057.92元
10月30日
支付专职10月份工资12500元
10月22日
支付税金1027.92元
合计支出：19599.84元
本期结余：311155.49元

许果添愉

上期结余：311155.49元
2023年11月17日
澄江街道关爱之家买油支出5060元（银存）
澄江街道关爱之家买油支出5060元（银存）
党建项目大赛用的血糖试纸支出2600元（银存）
党建项目大赛用的血糖试纸支出3000元（银存）
澄江关爱之家牛奶支出5152元（银存）
腾讯公益9月走访物资支出4050元（银存）
腾讯公益9月走访物资支出4685.60元（银存）
澄江关爱之家物资支出4094元（银存）
澄江关爱之家大米支出5014元（银存）
澄江关爱之家活动用蛋糕支出1040元
南闸关爱之家烧烤食材支出810元
南闸关爱之家广告制作费支出556.80元
惠普打印机支出1153.50元
暨阳教育基金会物资支出378.98元
购买剪刀支出1617元
合计支出：44271.88元
本期结余：266883.61元

许果添愉

上期结余：266883.61元
2023年11月14日
支付11月社保医保费用9066.14元
本期结余：257817.47元

许果添愉

上期结余：257817.47元
2023年12月8日
支付专职11月工资唐燕3000+陈云2500+匡秀芬2500+方丽娜2000+邱军民2500=12500元
支付9-11月益路守护志愿者补贴2150元（银存）
支付9-11月护航未来志愿者补贴2200元（银存）
支付9-11月爱心护航志愿者补贴1500元（银存）
支付益路相伴材料费3900元（银存）
支付暨阳教育基金会图文设计费3800元（银存）
支付暨阳教育基金会广告费2360元（银存）
购买望远镜支出4500元（银存）
祝塘关爱之家走访物资支出1900元（银存）
合计支出：34810元
本期结余：223007.47元

许果添愉

上期结余：223007.47元
2023年12月8日
购买试纸支出2336元
购买党建材料尿酸测试纸支出883.37元
购买南闸关爱之家食品支出75.30元
购买复印纸支出207元
购买荣誉证书支出217.60元
祝塘关爱之家材料费365.40元
购买电水壶支出2293.66元
合计支出：6378.33元
本期结余：216629.14元