香樟树公益奖励专项(2016年1月26日启用）

许果添愉

上期结余：61885.35元
2021年3月31日
收到公益坊奖励金14000元
6月8日  收到澄江街道阅读推行补助25000元
6月16日  收到慈善总会奖励14000元
6月24日  收到环境保护“绿篱笆”项目资金14898元
合计收入：67898元
本期结余：129783.35元

许果添愉

上期结余：129783.35元
2021年4月20日
支付项目负责人2020年补助2398元
支付项目执行人2020年补助4900元
漂流捐款3400元
4月-6月党建活动购买面包牛奶等支出3296元（银行存款）
本期结余：122589.35元

许果添愉

上期结余：122589.35元
2021年4月30日
支付专职4月工资3000元
支付社保1199.01元
支付社区挂靠人员4月工资3000元
5月30日
支付专职5月工资3000元
支付社保1199.01元
支付社区挂靠人员5月工资3000元
6月30日
支付专职6月工资3000元
支付社保1199.01元
支付社区挂靠人员6月工资700元
支付陈晔蓉项目督导费900元
合计支出20197.03元
本期结余：102392.32元

许果添愉

上期结余：102392.32元
2021年9月
9月9日 收到暨阳教育发展基金会奖励金30000元
9月10日  收到高新技术产业开发区奖金8585元
9月18日  收到财政创投尾款17982.89元
合计收入：56567.89元
支付亚洲外出培训费机票费2440元
本期结余：156520.21元

许果添愉

上期结余：156520.21元
2021年7月31日
支付专职7月工资3000元
支付社保1099.05元
支付社区挂靠人员6月工资2300元
支付社区挂靠人员7月工资3000元
8月31日
支付专职8月工资3000元
支付社保1099.05元
支付社区挂靠人员8月工资3000元
9月30日
支付专职9月工资3000元
支付社保1096.01元
支付社区挂靠人员9月工资3000元
合计支出：23594.11元
本期结余：132926.10元

茉莉清香

上期结余：132926.10元
减7-9月：支付医保453.58*3=1360.74元
加9月绿篱笆项目资金14898元
本期结余：146463.36元

许果添愉

上期结余：146463.36元
2021年11月16日
阅读推广活动以奖代补收入25000元
11月19日
善客项目首款18000元
11月25日
创投项目首款28957.24元
12月7日
公益项目大赛终期资金35000元
公益劳务费20700元
12月19日
倪小芳捐款5000元
12月21日
绿色组织在行动项目资金19864元
12月27日
生态环境环保服务小额资助15000元
合计收入：167521.24元
本期结余：313984.60元

许果添愉

上期结余：313984.60元
2021年12月31日
漂流捐款10000元
茉莉清香捐款2000元
本期结余：325984.60元

许果添愉

上期结余：325984.60元
2021年12月31日
给贫困生购买自行车支出1500元
购买学生用品支出1100元（银存）
购买零食支出800元（银存）
购买活动用品支出2100元（银存）
项目补助（漂流）支出14366元（银存）
项目补助（唐小寅）支出3945元（银存）
财务补助（茉莉、许果）支出5000元（银存）
取水样补助支出3855元（详见清单）
购买文具支出1450元（银存）
购买零食支出750元（银存）
油费支出701元
餐费支出783.50元
10-12月社保税金支出4657.89元（银存）
10-12月专职工资支出9000元
10-12月挂靠社区人员工资支出9000元
支出手续费2元
合计支出：59010.39元
本期结余：266974.21

许果添愉

上期结余：266974.21元
2021年12月31日
收到北京零萌环保咨询资金4900元
本期结余：271874.21元